港闸区人民政府关于下达2017年部门预算的通知
2017年度部门预算公开模板格式及内容
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 XX部门2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 XX部门2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 ××部门2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“部门预算公开表”查询导出。
第三部分××部门2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《港闸区人民政府关于2017年部门预算的批复》（港闸政【2017】 号）填列。
XX 部门2017年度收入、支出预算总计万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。其中：
（一）收入预算总计万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计万元。
（1）一般公共预算收入预算万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
（2）政府性基金收入预算万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……
2．财政专户管理资金收入预算总计万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
3．其他资金收入预算总计万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
4．上年结转资金预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
（二）支出预算总计万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
2．公共安全（类）支出万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
……（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结转下年资金预算数为万元，主要原因是……。
此外，基本支出预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
项目支出预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
单位预留机动经费预算数为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
XX部门本年收入预算合计万元，其中：
一般公共预算收入万元，占%；
政府性预算收入万元，占%；
财政专户管理资金万元，占%；
其他资金万元，占%；
上年结转资金万元，占%。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
XX部门本年支出预算合计万元，其中：
基本支出万元，占%；
项目支出万元，占%；
单位预留机动经费万元，占%；
结转下年资金万元，占%。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
XX部门2017年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年财政拨款预算支出万元，占本年支出合计的%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
……
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
XX部门2017年度财政拨款基本支出预算万元，其中：
（一）人员经费万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出万元，主要是用于……。
……
（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
XX部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：
（一）人员经费万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元，比2015年增加（减少）万元，增长（降低）%。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费的%；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的%；公务接待费支出万元，占“三公”经费的%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
3．公务接待费预算支出万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
